Как стать трейдером? Форум Деньги

Форум 
У нас предлагается сделать "по-честному". Возможно ли так:
Пользователь: ПетрС (IP-адрес скрыт)
Дата: 15.01.2008 14:08

В нескольких клиентских портфелях акции РАО сдали на оферту по 32,15 рубля, 98% из них подлежат выкупу. В конце декабря от РАО были зачислены денежные средства за акции, подлежащие выкупу. Однако сами акции не списали. Таким образом, в портфеле на 31.12.2007 были и акции, и денежные средства. Рыночная котировка акций РАО на 28.12.07 была 31,707 рублей, которые соответственно по этой цене в портфеле и переоценились. А поступившие денежные средства отражены как кредиторская задолженность в полной сумме. Получается стоимость портфеля на 31.12.07 занижена на разницу 32,15-31,707=0,443 копейки на каждую акцию.

Клиенты у нас физические лица и нерезидент юр. лицо. Можно ли стоимость портфеля в целях расчета вознаграждения управляющего скорректировать на эту разницу, как это надо оформить?

Перейти: <>
Опции: ОтветитьЦитировать


Тема Написано Просмотров Дата
  Вопрос по учету РАО на конец года ПетрС 457 15.01.2008 13:51
  как, как eeaassyy(bidoffer) 209 15.01.2008 13:59
  У нас предлагается сделать "по-честному". Возможно ли так: ПетрС 219 15.01.2008 14:08
  Что-то я не понял.. John 186 15.01.2008 18:25
  Что, никто ничего сказать не может??? an(-) ПетрС 176 15.01.2008 15:28
  количество, дата, цена - известны, в чем проблема?.(-) loot 169 15.01.2008 15:37
  Проблема в том, как точнее отразить фактическое положение дел ПетрС 183 15.01.2008 16:25
  у меня фи от среднего по активам на закрытие дня, поэтому loot 177 15.01.2008 16:48
  Ну в чем проблема, если Вы все можете А. Г. 197 15.01.2008 16:29
  Наверное я неверно высказался. Хочется понять, как более "правильно" с точки зрения буквы закона(-) ПетрС 190 15.01.2008 17:08


Как стать трейдером? Форум создан Инфо с Phorum.

Rambler's Top100