И еще новые объяснения.
Понятно, что задним числом любое экстремальное отклонение разумно объясняется.

Когда вы используете Ваши модели в торговле Вы совершенно корректно действуете аут оф сэмпл.
Но точно так же важно действовать и в "риске".
Только прошлое, чтобы построить подход к риску и только будущее, чтобы его протестировать..